Uma revisão para os Hedge Funds

No primeiro painel de discussão após o almoço, que contava com a presença de Ricardo Taboaço, Cesar Stange e Mauricio Safdie, o tema sobre como os hedge funds devem agir após a crise de 2008 foi bastante abordado. No começo da apresentação, foi comentada a falta de vínculo entre o que os hedge funds anuciavam fazer com o que eles realmente fizeram antes da crise, como, por exemplo, a adoção de portfólios muito correlacionados e fortemente focados em beta, enquanto diziam ter uma estratégia focada em alfa com ações não muito correlacionadas, de modo a proporcionar uma maior segurança aos investidores.

Segundo os três gestores o abuso dos derivativos antes de 2008, trouxe uma aversão a eles logo após a crise. Assim, os hedges funds ainda sofrem com o efeito da crise, muitos perderam a credibilidade diante os investidores e segundo os gestores, os fundos devem trabalhar juntos com os clientes para reconquistar uma confiança e comunicação adequada.